Инструмент расчета Факторинга в Excel

Инструмент расчёта факторинга в MS Excel, предназначен для моделирования входящих и исходящих денежных потоков факторинговых операций.
900
  • Бесплатные обновления в течении полугода.
  • Продление обновлений
    до 1 года
    500
  • Сопровождение работ по созданию расчетов 5 000
Факторинг Купить
900

Состав покупки

  • Excel шаблон расчета факторинга

Описание инструмента

Инструмент создаёт расчёт календарной потребность в финансировании факторинговых сделок с учётом операций возврата и обязательств по процентам.

Инструмент позволяет:


  • 1.

    Определить группу партнёров (количество) которых планируется кредитовать в заданный период времени (в днях).

  • 2.

    Определить среднюю процентную ставку кредитования группы партнёров. (единое значение по умолчанию, или индивидуально для группы).

  • 3.

    Определить срок кредитования группы партнёров. (единое значение по умолчанию, или индивидуально для группы).

  • 4.

    Определить дату кредитования партнёра или группы партнёров (индивидуально);

  • 5.

    Рассчитать кредит партнёра, (схема аннуитет), каждого партнёра (или группы партнёров):

    • Стоимость кредита за период.

    • Тело и сумма возврата.

  • 6.

    Рассчитать выплаты единое суммой по окончании периода кредитования с учётом возможных невозвратов.

  • 7.

    Рассчитать схему выплат суммы и тела кредита бизнеса единой суммой по факту выплаты партнёром, с учётом возможной отсрочки + N кол-во дней.

  • 8.

    Получить отчёты:

    • График финансирования бизнеса (по дням и помесячно).

    • График возвратов займов бизнеса (по дням и помесячно).

    • График выплаты партнёров (по дням и помесячно).

    • Текущее отношение полученных кредитов бизнеса и выплат партнёров.

    • Денежный поток накопительным итогом.

Исходные данные для расчета

Инструмент создаёт план финансовых операций на период до 3х лет.
Для получения планового потребуются следующие исходные данные:


  • Дата начала расчёта.

  • Количество дней кредитования партнёра (в днях).

  • Ставка кредитования партнёра.

  • Ставка кредитования бизнеса.

  • Количество дней отсрочки погашения бизнеса от даты погашения партнёра (в днях).

  • Процент не возврата кредитов.

А вы знали?
Что модель "Универсальная ПРО" позволяет собрать модель для любого вида бизнеса?
Посмотреть
Сделаем за вас
Создадим финансовую модель проекта за 1 рабочий день!
Посмотреть