Инструкция создания финансовой модели в Excel для расчета бизнеса «животноводство»

Описание

Инструмент финансового моделирования животноводческого проекта создан как обычный Excel файла без макросов и скриптов. Файл можно копировать, переносить, передавать, использовать для работы несколькими сотрудниками. При этом необходимо соблюдать правила коллективной работы при использовании Excel.

Этот файл – шаблон финансового моделирования, выполненный в виде законченного продукта. Он позволяет манипулировать исходными данными и автоматически рассчитывать необходимые финансовые показатели, генерирует необходимые для бизнес-планирования отчеты.

Шаблон можно использовать многократно для различных профильных проектов.

Особенностью данного шаблона финансового моделирования является специальная разработка для расчета календарного планирования численность Крупного Рогтатого Скота (далее КРС) - «График стада».

График стада формируется автоматически в виде таблицы на период в одноименном разделе. Данный инструмент позволяет планировать:


  • 1.

    Производство и мясной продукции.

  • 2.

    Продажу молока.

  • 3.

    Реализацию поголовья.

Общий порядок планирования

  • 1.

    Создаем календарный план состояния стада КРС. Получаем исходные данные для расчета и выпуска основной продукции. Финансовая модель автоматически рассчитывает показатели продаж исходя из введенных исходных данных и переменных коэффициентов (описание см ниже).

  • 2.

    Планируем прямые и косвенные затраты на содержание фермы и поддержание численности стада КРС.

  • 3.

    Планируем покупку активов, модернизацию, аренду, и коммерческие и управленческие затраты.

  • 4.

    Планируем ФОТ.

  • 5.

    Шаблон финансовой модели автоматически рассчитает потребность бизнес-проекта в финансировании. Запланируйте кредиты и субсидии.

  • 6.

    Финансовая модель автоматически создаст отчеты ДДС, Прибыли и убытки, Прогнозный баланс, и сделает расчет Инвестиционной привлекательности проекта.

  • 7.

    Кроме этого шаблон создаем расчеты итоговых показателей планирования всего проекта.

Подробнее с работой шаблона финансовой моделировании можно ознакомится здесь.

Расчет производства мясной и молочной продукции

График стада содержит полный расчет динамики роста поголовья скота в зависимости от принятых исходных данных, поправочных коэффициентов, переменных показателей планирования.

Основу расчета производства мясной продукции составляет масса туши после забоя, (в кг.).

В разделе «Исходные данные» см таблицу «Переменные показатели планирования», строку Вес туши (Живой вес)


Расчет производства мясной и молочной продукции

Порядок заполнения

  • 1.

    В разделе «Исходные данные» определить:


    • -

      Дату начала планирования;

    • -

      Период планирования (кол-во мес.)


  • 2.

    В разделе «Исходные данные» используя настройку «Переменные показатели планирования» укажите:


    • Убойный выход, (%);

    • Процент отбраковки коров, (%);

    • Процент отела, (%);

    • Вес туши (живой вес), (кг);

    • Период взросления бычков, (мес);

    • Период взросления телочек, (мес);

    • Соотношение быков к коровам, (%);

    • Время беременности, (мес);

    • Интервал отбраковки, (мес);

    • Процент убоя взрослых бычков, (%);


  • 3.

    В разделе «Исходные данные» необходимо заполнить календарь планового оплодотворения.

  • 4.

    Управление поголовьем. Запланируйте в ручном режиме дополнительные события:


    • -

      Календарный план покупки (пополнения) поголовья для каждой категории;

    • -

      Календарный план забоя для каждой категории;

    • -

      Календарный план продажи для каждой категории.

Управление видом реализуемого товара

В разделе «Данные», в таблице «Цены реализации» включите реализуемый товар. После этого расчеты продаж по выбранному виду товара появятся в расчетах графика стада.


Управление видом реализуемого товара

Описание управляющих коэффициентов

Показатель Задан в Описание
Убойный выход %

показатель позволяет задать процент выхода полезной массы мясной продукции

Процент отбраковки коров %

показатель позволяет задать процент отбраковки. Влияет на мясную и молочную продукцию

Процент отела %

показатель описывает процент отелившихся коров в заданный период беременности

Вес туши (Живой вес) кг.

показатель позволяет задать средний вес взрослого животного

Период взросления бычков мес.

потакатель, позволяющий задать период достижения животным наивысшей упитанности

Период взросления телочек мес.

показатель, позволяющий задать период времени через который тёлочка может пройти осеменение

Соотношение быков к коровам %

показатель, позволяющий автоматически регулировать соотношение коров и быков в стаде. Влияет на кол-во мясной продукции

Стельность мес.

показатель позволяет задать период стельности

Интервал отбраковки мес.

показатель позволяет задать временной период, в течение которого будет произведена отбраковка. Связан с показателем "процент отбраковки"

Процент убоя взрослых бычков %

показатель позволяет задать процент регулярного расчета забоя

Среднемесячный удой л.

показатель позволяет задать среднее количество получаемого молока в месяц с одной дойной коровы

Процент дойных коров на старте %

показатель позволяет определить количество дойных коров на старте проекта

кол-во молока на выкорм 1 тел. в мес. л.

показатель позволяет определить средний расход молока на выкорм одного телёнка в мес.

кол-во корма 1 взрослого животного. в мес. кг.

показатель позволяет определить потребность в кормах из расчета на выкорм одного взрослого животного в мес.

кол-во корма 1 теленка(телки). в мес. кг.

показатель позволяет определить потребность в кормах для откорма молодняка в мес.

А вы знали?
Финансовая модель "Универсальная ПРО"
Что модель "Универсальная ПРО" позволяет собрать модель для любого вида бизнеса?
Посмотреть
Индивидуально для вас
Финансовая модель "Создание финансовой модели в Excel"
Создадим финансовую модель проекта за 1 рабочий день!
Посмотреть