Инструкция создания финансовой модели в Excel бизнеса «животноводство»
Описание
Инструмент финансового моделирования животноводческого проекта создан как обычный Excel файла без макросов и скриптов. Файл можно копировать, переносить, передавать, использовать для работы несколькими сотрудниками. При этом необходимо соблюдать правила коллективной работы при использовании Excel.
Этот файл – шаблон финансового моделирования, выполненный в виде законченного продукта. Он позволяет манипулировать исходными данными и автоматически рассчитывать необходимые финансовые показатели, генерирует необходимые для бизнес-планирования отчеты.
Шаблон можно использовать многократно для различных профильных проектов.
Особенностью данного шаблона финансового моделирования является специальная разработка для расчета календарного планирования численность Крупного Рогтатого Скота (далее КРС) - «График стада».
График стада формируется автоматически в виде таблицы на период в одноименном разделе. Данный инструмент позволяет планировать:
- 1.
Производство и мясной продукции.
- 2.
Продажу молока.
- 3.
Реализацию поголовья.
Общий порядок планирования
- 1.
Создаем календарный план состояния стада КРС. Получаем исходные данные для расчета и выпуска основной продукции. Финансовая модель автоматически рассчитывает показатели продаж исходя из введенных исходных данных и переменных коэффициентов (описание см ниже).
- 2.
Планируем прямые и косвенные затраты на содержание фермы и поддержание численности стада КРС.
- 3.
Планируем покупку активов, модернизацию, аренду, и коммерческие и управленческие затраты.
- 4.
Планируем ФОТ.
- 5.
Шаблон финансовой модели автоматически рассчитает потребность бизнес-проекта в финансировании. Запланируйте кредиты и субсидии.
- 6.
Финансовая модель автоматически создаст отчеты ДДС, Прибыли и убытки, Прогнозный баланс, и сделает расчет Инвестиционной привлекательности проекта.
- 7.
Кроме этого шаблон создаем расчеты итоговых показателей планирования всего проекта.
Подробнее с работой шаблона финансовой моделировании можно ознакомится здесь.
Расчет производства мясной и молочной продукции
График стада содержит полный расчет динамики роста поголовья скота в зависимости от принятых исходных данных, поправочных коэффициентов, переменных показателей планирования.
Основу расчета производства мясной продукции составляет масса туши после забоя, (в кг.).
В разделе «Исходные данные» см таблицу «Переменные показатели планирования», строку Вес туши (Живой вес)
Порядок заполнения
- 1.
В разделе «Исходные данные» определить:
- -
Дату начала планирования;
- -
Период планирования (кол-во мес.)
- -
- 2.
В разделе «Исходные данные» используя настройку «Переменные показатели планирования» укажите:
- •
Убойный выход, (%);
- •
Процент отбраковки коров, (%);
- •
Процент отела, (%);
- •
Вес туши (живой вес), (кг);
- •
Период взросления бычков, (мес);
- •
Период взросления телочек, (мес);
- •
Соотношение быков к коровам, (%);
- •
Время беременности, (мес);
- •
Интервал отбраковки, (мес);
- •
Процент убоя взрослых бычков, (%);
- •
- 3.
В разделе «Исходные данные» необходимо заполнить календарь планового оплодотворения.
- 4.
Управление поголовьем. Запланируйте в ручном режиме дополнительные события:
- -
Календарный план покупки (пополнения) поголовья для каждой категории;
- -
Календарный план забоя для каждой категории;
- -
Календарный план продажи для каждой категории.
- -
Управление видом реализуемого товара
В разделе «Данные», в таблице «Цены реализации» включите реализуемый товар. После этого расчеты продаж по выбранному виду товара появятся в расчетах графика стада.
Описание управляющих коэффициентов
| Показатель | Задан в | Описание |
|---|---|---|
| Убойный выход | % | показатель позволяет задать процент выхода полезной массы мясной продукции |
| Процент отбраковки коров | % | показатель позволяет задать процент отбраковки. Влияет на мясную и молочную продукцию |
| Процент отела | % | показатель описывает процент отелившихся коров в заданный период беременности |
| Вес туши (Живой вес) | кг. | показатель позволяет задать средний вес взрослого животного |
| Период взросления бычков | мес. | потакатель, позволяющий задать период достижения животным наивысшей упитанности |
| Период взросления телочек | мес. | показатель, позволяющий задать период времени через который тёлочка может пройти осеменение |
| Соотношение быков к коровам | % | показатель, позволяющий автоматически регулировать соотношение коров и быков в стаде. Влияет на кол-во мясной продукции |
| Стельность | мес. | показатель позволяет задать период стельности |
| Интервал отбраковки | мес. | показатель позволяет задать временной период, в течение которого будет произведена отбраковка. Связан с показателем "процент отбраковки" |
| Процент убоя взрослых бычков | % | показатель позволяет задать процент регулярного расчета забоя |
| Среднемесячный удой | л. | показатель позволяет задать среднее количество получаемого молока в месяц с одной дойной коровы |
| Процент дойных коров на старте | % | показатель позволяет определить количество дойных коров на старте проекта |
| кол-во молока на выкорм 1 тел. в мес. | л. | показатель позволяет определить средний расход молока на выкорм одного телёнка в мес. |
| кол-во корма 1 взрослого животного. в мес. | кг. | показатель позволяет определить потребность в кормах из расчета на выкорм одного взрослого животного в мес. |
| кол-во корма 1 теленка(телки). в мес. | кг. | показатель позволяет определить потребность в кормах для откорма молодняка в мес. |
