Сертифицированная финансовая модель в Excel

Главное приемущество

Инструмент представляет из себя симбиоз:

• полноценного программного обеспечения, обеспечивающего простоту добавления и изменения исходных данных;

• наглядность получаемых результатов, обеспеченных штатными возможностями Excel.

Назначение и возможности

"Финансовая модель ФМ-ПРО" – это универсальный профессиональный инструмент для создания инвестиционного плана развития, получения отчётов финансовой активности проекта (компании).

Инструмент позволяет:

• Реализовать финансовое моделирование стратегического план развития бизнеса;

• Cоздавать финансовые планы реализации проектов (компании) различной сложности с целью построения бизнес-плана;

• Создать финансовый расчёт планирования и анализа деятельности действующей компании (проекта);

• Провести графический анализ полученных результатов, использовать данные в других документах и отчётах;

• Коллективно выполнять работу, пересылать расчёты коллегам для изучения, представлять инвесторам.

• Быстро получить отчёт о проделанной работе в виде комбинированного, формализованного, многостраничного отчёта .

Коллективная работа

Воспользуйтесь новыми возможностями для организации коллективной работы в Excel.

Начиная с MS Office 365 (для ПК), MS Office 2019 (для МАС), Microsoft реализовал возможность полноценной коллективной работы в Excel.

Для организации распределённого доступа используется Microsoft Cloud OneDrive.
При одновременной работе нескольких операторов визуально доступна информация о выполняемых ими операциях. Больше нет конфликтов и автоматически создаваемых второстепенных копий.

Отчеты

В результате работы вы получите на выходе следующие отчеты:

• Отчет о прибыли и убытках (по месяцам в рамках периода планирования);

• Движение денежных средств (по месяцам в рамках периода планирования);

• Прогнозный баланс (по годам в рамках периода планирования);

• Автоматически рассчитываются показатели инвестиционной привлекательности:

• • PP — Срок окупаемости (PP);

  • DPP — Дисконтированный срок окупаемости (DPP);

  • PI — Индекс прибыльности (PI);

  • IRR — Внутренняя норма прибыли (IRR);

  • NPV — Чистая приведенная стоимость (NPV).

  • ARR — Коэффициента рентабельности инвестиций (ARR);

  • WACC — Cредневзвешенная стоимость капитала (WACC).

• Автоматически рассчитывается потребность в финансировании и размер заемного капитала;

• Расчет точки безубыточности;

• Аналитические коэффициенты:

• • Рентабельность продаж по чистой прибыли, %;

  • Рентабельность собственного капитала, ROE %;

  • Рентабельности инвестиционного капитала, ROIC %;

  • Коэффициент текущей ликвидности, CR;

  • Коэффициент быстрой ликвидности, QR;

  • Коэффициент абсолютной ликвидности;

  • Коэффициент финансовой независимости;

  • Коэффициент покрытия процентов.

  • и др.

Мультивалютность

• Шаблон позволяет вести расчёты сразу в семи различных валютах;
• назначать свою валюту;
• использовать курсы валют ЦБ;
• устанавливать свои курсы на выбранную валюту и дату.

Это достоинство в первую очередь будет незаменимо для компаний и проектов, которые являются участниками ВЭД (внешней экономической деятельности).

Кроме этого теперь есть возможность построить финансовый план компаниям, работающим за пределами Российской юрисдикции и ведущими планирование в нескольких валютах.

Вы одним кликом сможете определить базовую валюту планирования и выстроить всех доходы и расходы в любой валюте.

Лизинг

Шаблон позволяет запланировать выплату по лизинговым договорам и постановку ОС на основные средства.

• Планируйте периодические выплаты по лизинговым договорам;
• Принимайте в установленном порядке объект лизинга на основные средства.

Управление «НДС»

Теперь Вы можете одним кликом по позиционно управлять НДС.

Эта возможность от части пересекается с возможностью создавать финансовые планы в нескольких валютах.

Для каждой позиции финансового плана доходов и расходов вы можете
одним кликом определить - учитывать НДС или нет.

Выборочно, для каждой запланированной статьи дохода и расхода, в произвольном порядке управляйте размером ставки НДС.

Это чрезвычайно удобно при планировании экспортных операций.

Простота и гибкость

Скорость создания базовых расчетов выше чем у любой другой модели.

При соблюдении методологии заполнения шаблона исходными данными вам потребуется
от 15 до 30 минут для получения конечных расчётов!

Масштабируемость

Шаблон динамически расширяем и не имеет ограничений
по объему вводимой исходной информации.

Если вы достаточно хорошо знакомы с Excel то вы наверняка знаете на сколько сложно добиться от Excel гибкости при работе с большим объемом данных без использования возможностей встроенного языка программирования Visual Basic и многочисленных надстроек.

Нам удалось решить задачу. Шаблон не использует VBA и при этом легко динамически расширяется, используя только штатные возможности Excel.

Созданные нами расчёты и логика взаимодействия данных расширяется при использования простой операции «copy past».

Аналитики и анализ

Шаблон позволяет определить собственный каталог продуктов и услуг,
определить товарные группы.

Задать для последующего анализа аналитические группы для всех видов доходов и расходов проекта.

Многоцелевое использование

Инструмент может быть использован для решения задач оперативного управления.

Инструмент позволяет быстро строить собственные расчеты, графики и новые отчёты в целях оперативного управления компанией.

Поддержка и обучение

Шаблон финансового моделирования представляет из себя законченный инструмент финансового планирования денежных потоков.

При необходимости проводим бесплатное обучение.

Инструмент обеспечен поддержкой 12х7