Создание финансовой модели в Excel с описанием

Пример описания для финансовой модели

Структура документа
"Описание финансовой модели"

• Описание

• Исходные данные

• План реализации

• Ключевые финансовые показатели проекта

• Инвестиционные показатели

• Расчет ставки дисконтирования

• Планирование продаж

• Продуктовый анализ доходности

• Анализ финансовых результатов

• Движение денежных средств

• Прибыли и убытки

• Прогнозный баланс

• Риски

• Выводы

• Заключение

Финансовая модель содержит

В результате работы вы получите на выходе следующие отчеты:

• Отчет о прибыли и убытках (по месяцам в рамках периода планирования);

• Движение денежных средств (по месяцам в рамках периода планирования);

• Прогнозный баланс (по годам в рамках периода планирования);

• Автоматически рассчитываются показатели инвестиционной привлекательности:

• • PP — Срок окупаемости (PP);

  • DPP — Дисконтированный срок окупаемости (DPP);

  • PI — Индекс прибыльности (PI);

  • IRR — Внутренняя норма прибыли (IRR);

  • NPV — Чистая приведенная стоимость (NPV).

  • ARR — Коэффициента рентабельности инвестиций (ARR);

  • WACC — Cредневзвешенная стоимость капитала (WACC).

• Автоматически рассчитывается потребность в финансировании и размер заемного капитала;

• Расчет точки безубыточности;

• Аналитические коэффициенты:

• • Рентабельность продаж по чистой прибыли, %;

  • Рентабельность собственного капитала, ROE %;

  • Рентабельности инвестиционного капитала, ROIC %;

  • Коэффициент текущей ликвидности, CR;

  • Коэффициент быстрой ликвидности, QR;

  • Коэффициент абсолютной ликвидности;

  • Коэффициент финансовой независимости;

  • Коэффициент покрытия процентов.