Работа с шаблоном и обслуживание | База знаний

Если необходимо иметь полную свободу в работе с шаблоном финансового моделирования рекомендуем для работы шаблон ФМ-ПРО. Тут вы можете свободно добавлять строки и дописывать формулы (не рекомендуется для пользователей уровнем владения Excel ниже среднего).

Пользователям Универсального шаблона.

Универсальный шаблон предназначен для финансового планирования бизнеса специалистами c начальным уровнем владения Excel.

Не важно сколько у Вас продуктов или услуг, важно то какого результата Вы хотите добиться. Так или иначе, для решения задачи планирования продаж в единицу времени, (месяц) достаточно одного расчётного значения отражающего общий объем продаж всех товаров и услуг, которое можно получить путём черновых расчётов.

Не обязательно весь прайс лист, (сотни позиций) переносить в шаблон. Более того, это противопоказано, т.к. управлять большим объемом данных чрезвычайно трудоемкая задача.

Решение

• •

  Если Вам всё же нужен в шаблоне построчный прайс с отпускными ценами, то создайте отдельный лист, перенесите данные, рассчитайте ср. месячный объем продаж, в шаблон внесите плановый показатель общего объема продаж.

• или
• •

  Распределите товар по товарным группам, сделайте предварительный расчёт продаж товарных групп, перенесите полученные результаты в шаблон.

Как это сделать, см. видео.

Для удобства просмотра разверните видео на полный экран.

Использование функционала планирования продаж

Планирование продаж большого объема номенклатуры

• •

  В разных разделах с ограниченным количеством строк рекомендуем группировать позиций по определённому признаку.

• •

  При формировании продаж товара или услуг группируете реализацию в товарные группы.

План продаж для старта.

Объективный план продаж можно построить только, опираясь на уже имеющийся опыт и планы развития. Есть несколько методических рекомендаций относительно того как строить прогноз продаж. Все они имеют свою плюсы и минусы. Но и есть три утверждения которые их все объединяют.

• 1.

  Построенные планы по любым методикам никогда не сбудутся.

• 2.

  У каждого стартапа есть своё очень важное преимущество, никто не знает на сколько успешен он будет или нет.

• 3.

  Любой товар может быть продан, всё зависит от креатива и настойчивости предпринимателя.

Иcходя из этого мы рекомендуем всем стартаперам использовать следующий подход.

• 1.

  Спланируйте все затраты с учётом потребностей бизнеса и планов развития. Воспользуйтесь нашим инструментом для создания плана продаж.

• 2.

  Задайте превентивно доход с учётом установленных требований рентабельности.

• 3.

  Накладываете внешние условия, сезонность, имеющиеся знания о рынке, опыт, свои знания о продукте (услугу) с т.з. ее развития.

• 4.

  На полученный план продаж накладываем сценарии, варианты развития оптимистичный и пессимистичный.

В итоге получите вилку ожиданий, в которые должен укладываться ваш проект с тем чтобы быть инвестиционно привлекательным.

Построение плана продаж ресторана, кафе, бара.

• 1.

  Оценка среднего чека на посетителя (или группу в зависимости от формата) и расчёт месячного объема продаж исходя их физических возможностей будущего заведения общественного питания. Нужно понять физические возможности и пропускную способность заведения в ед. времени. Иными словами, нужно оценить максимум который заведение может приносить. Для оценки необходимо выстроить загруженность в рабочие дни, выходные, праздничные. Кроме этого желательно оценить нагрузку в течение дня в утро, день, вечер, ночь, исходя из реального времени работы, она не однородна. Инструмент сбора и расчётов можно найти тут. Проект общественного питания физически ограничен в своих возможностях. Вы должны понимать вилку этих возможностей в денежном выражении

• 2.

  Для получения реалистичных показателей необходимо учесть, оценить и заложить риски от:

• • •

    географическое расположение, транспортная доступность будущего заведения, парковка личного транспорта.;

  • •

    постоянная аудитория, переменная аудитория, отношение в %,

  • •

    Конкуренция,

  • •

    не дружественное влияние от окружения;

  • •

    поставщики, итд

  Обычно это делается путем экспертной оценки в процентах от вилки ожиданий;

• 3.

  Оценить и учесть маркетинговые особенности проекта: - драйверы продаж, - агрессивность рекламной компании, - другое,.. Все драйверы поддерживают положительный тренд и ожидания оптимистичных ожиданий. Например, новый продукт, новая площадка, расширение бизнеса. Вы должны оценить и включить значимые изменения в расчёт плановых показателей выручки. Игнорируйте событийные всплески. Только устойчивые объективные положительные изменения;

• 4.

  Оценить темы роста выхода на номинальные объемы. Проект не будет «с нуля» приносить плановый номинальный объем реализации. Этот временной период нужно оценить и описать с __ по ___ в денежном выражении:

• 5.

  Оценить влияние сезонности на продажи;

В результате создания финансовой модели пользователь получает 9 стандартных отчётов и порядка 20 различных финансового аналитических расчётных показателей.

• 1.

  Отчет о прибыли и убытках (по месяцам в рамках периода планирования от 1 года до 10 лет);

• 2.

  Движение денежных средств (по месяцам в рамках периода планирования от 1 года до 10 лет);

• 3.

  Прогнозный баланс (по годам в рамках периода планирования от 1 года до 10 лет);

• 4.

  Автоматически рассчитываются показатели инвестиционной привлекательности:

• • •

    PP — Срок окупаемости (PP);

  • •

    PI — Индекс прибыльности (PI),

  • •

    IRR — Внутренняя норма прибыли (IRR)

  • •

    NPV — Чистая приведенная стоимость (NPV);

• 5.

  Автоматически рассчитывается потребность в финансировании и размер заемного капитала;

• 6.

  Расчет точки безубыточности;

• 7.

  Продуктовый анализ;

• 8.

  Анализ себестоимости;

• 9.

  Общий анализ затрат;

• 10.

  ...;

Политика Microsoft

Microsoft позволяет читать на английской локализации Excel русские формулы только при наличии языкового пакета для Microsoft Office 2013 (или 2016 соответственно).

Вы меняете язык интерфейса и соответственно названия формул тоже изменятся. Без такого пакета, английский Excel не сможет работать с формулами написанными на русском.

Такой пакет по умолчанию не ставится на ПК при инсталляции. Подробно об этом (как ставить и настраивать) можно почитать тут

ВАЖНО! Для Office 2010 и более ранних версий языковые пакеты больше не поддерживаются и недоступны.

Количество — это не обязательный аргумент при планировании продаж.

В качестве объекта реализации может выступать все что угодно. Продукты, услуги, комиссия, проценты и т.д. Для каждого продукта или услуги можно задать свой 'индивидуальный план продаж' который имеет два варианта реализации:

• 1.

  Изменение продаж в процентах.

• 2.

  управлять количеством реализуемого товара.

Рассмотрим первый случай.

Шаблон позволяет помесячно управляя процентами задать любой показатель продаж в любом месяце на протяжении всего периода планирования.

Для того что бы это реализовать нужно:

• 1.

  Указать исходную сумму отсчета - реализацию в первый месяц в разделе 'продукты'.

• 2.

  Кол-во реализации будет равно 'единица'.

Далее необходимо для всего числового ряда найти процент изменения плановых показателей выручки.

Особенность. Расчёт изменений ведём от первого планового показателя продаж.

Для удобства просмотра разверните видео на полный экран.

MS Excel хороший инструмент, но не самый дружественный когда речь заходит о работе с большим набором данных. Изучение и печать больших таблиц сопряжена с «расползанием» их по нескольким листам, что делает не удобным и не презентабельным представление информации.

Но выход есть! Мы создали отдельный файл отчетов, название (файла ReportFinModel.xlsx) который связан прямыми ссылками с шаблоном финансовой модели, и при этом информация в данном фале уже оптимизирована под размеры листа.

Кроме этого мы подготовили и автоматизировали формирование несколько представлений, позволяющих быстро, прямым копированием данных (Ctrl-C, Ctrl-V) перенести информацию в более традиционные средства обработки информации. К примеру, в MS Word.

ВАЖНО!

Особенность данного решения в том, что файл отчетов содержит прямые ссылки на файл источник – шаблон финансовой модели. Пользователи первым делом меняют название файла шаблона. При этом файл отчетов уже не видит источник информации и при открытии оказывается пустым.

РЕШЕНИЕ

«3 простых шага» при переименовании файла шаблона ФМ

• 1.

  Файл ReportFinModel.xlsx должен находится в одной папке с шаблоном финансовой модели.

• 2.

  Откройте одновременно файл шаблона, и файл печати отчетов.

• 3.

  Сохраните файл шаблона ФМ под другим именем. В этот момент в файле отчётов автоматически обновятся связи. Сохраните файл отчётов.

ВНИМАНИЕ!

Если всё же вы переименовали шаблон и файл отчетов потерял связи и не отображает информацию.

• 1.

  Верните исходное название файла шаблону ФМ. Узнать исходное название файла просто. На любом листе файла отчета выбрать значимую Excel ячейку. К примеру, это может быть Лист «ДДС для печати» ячейка А3.

  В строке отображения формулы вы увидите полный путь к источнику информации:

  D:\%полный путь%\[finModel_3.3-OK.xlsx]ПДДС'!D39
  Текущее название файла = finModel_3.3-OK.xlsx. Название фала от версии к версии меняется.

• 2.

  Переименуйте файл шаблона ФМ и дальше выполните 3 простых шага.

Компания принимает запросы на доработку шаблона финансовой модели для нужд вашего бизнеса.

Порядок работы.

• 1.

  Создание перечня требований на доработку. Получив требования мы постараемся решить вашу задачу имеющимися функциональными средствами. Мы подскажем, как решить вашу задачу ввода исходных данных на текущем функционале. Возможности шаблон покрывают 90-95% случаев реализации самых сложных схем реализации бизнеса. Если это невозможно, мы примем перечень требований к разработке. Не сложные изменения мы вносим бесплатно в течение часа.

  Есть еще одна особенность. Шаблон постоянно совершенствуется. Может так статься, что в следующей версии фин модели, которая скоро выходит и которую вы получаете бесплатно в качестве обновления, ваш вопрос уже решен. См раздел Получение обновлений

• 2.

  На основании перечня требований создаем техническое задание и делаем оценку трудозатрат и согласовываем стоимость работ.

• 3.

  Заключаем договор.

• 4.

  Разработанное решение тестируется постановщиком задачи.

• 5.

  Выполненная работа закрывается актом выполненных работ.

Обычно срок разработки не превышает 7 - 14 дней.

ВАЖНО! Наш шаблон финансового моделирования рассчитан на людей не имеющих базового финансово образования.

Следуя нашим рекомендациям вы самостоятельно создадите финансовую модель своего проекта в течение 20-30 минут.

Мы рекомендуем использовать следящий порядок создания финансовой модели.

• 1.

  Сбор исходных данных. Соберите в одном месте известные вам исходные данные. Данные должны содержать как минимум:

  • a.

    План продаж.

  • b.

    План затрат на создание продукта или услуги.

  • c.

    План затрат на ведение бизнеса.

  • d.

    План по персоналу.

• 2.

  Открываем шаблон обязательно заполняем:

  • a.

    Год начала планирования проекта

  • b.

    Налоговый режим

  • c.

    Деньги на начало (если планируете собственные вложения в проект)

• 3.

  Следующим шагом последовательно переносим в шаблон все собранные исходные данные. Возможности заполнения позволят Вам реализовать любой план продаж и затрат.

• 4.

  ВАЖНО! После того как все исходные данные внесены шаблон автоматически рассчитает потребность бизнес-проекта в денежных средствах.

  Планируем дополнительное финансирование, добиваемся положительного денежного потока на всем горизонте планирования.

• 5.

  Анализируем полученные результаты. Уточняем исходные данные производим тонкую настройку конечного результата.

• 6.

  Строим прогнозы. Полученный результат – это «Реалистичный» прогноз. Шаблон позволяет в один клик спланировать «Оптимистичный» и «Пессимистичный» прогнозы.

Шаблон финансового моделирования – это инструмент бизнес-планирования.

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ.

Создание финансовой модели будущего бизнес-проекта или проекта в рамках существующего бизнеса. Автоматически получаемые расчеты и отчеты служат исчерпывающей основой для создания бизнес-плана проекта.

С шаблоном реально создать расчет бизнеса за 15-20 минут. см раздел Как правильно работать с шаблоном ФМ.

Шаблон финансовой моделирования в Excel идеально подходит в качестве инструмента построения прогнозов нового бизнес проекта, стартапа, или проекта в рамках действующего бизнеса. Инструмент генерирует все необходимые ключевые финансовые показатели для оценки финансовой эффективности и инвестиционной привлекательности проекта.

ВАЖНО! Инструмент не получится использовать в качестве инструмента оперативного учета или бюджетирования.

Для всех кого интересует «Учёт и план-фактный» анализ рекомендуем перейти в соответствующий раздел и ознакомится с новым инструментом «Оперативный учёт в Excel и план-факт анализ».

Шаблон финансовой модели в Excel – обычный Excel файл без макросов и надстроек, со сложной логической структурой и серьезной математикой.

Шаблон выполнен по принципу – вводим известные исходные данные – автоматически получаем отчеты. См. видео обзор.

Шаблон универсален и позволяет реализовать самые смелые финансовые планы.

Работа с шаблоном не требует от пользователя знания Excel и знаний финансового учета.