Финансовая модель в excel производственного бизнес-проекта

Инструмент работает на платформе Windows
Инструмент работает на платформе Mac
Текущая версия:
v3.8b005
Инструмент финансового моделирования в Excel для расчета бизнес-проекта производства

Состав продукта

  • Инструмент финансвого моделирования в Excel для расчета бизнес-проекта производства;
  • Чистый не заполненный Универсальный Excel инструмент последней версии ;
  • Дополнительный файл печати отчетов и переноса информации;
  • Дополнительный файл-инструмент планирования большого объема продаж;
  • Инструкция по заполнению;
  • Бесплатное обновление в течение полугода.
Сегодня скидка 10% - по промокоду TODAY

Посмотреть инструмент

Вы можете ознакомиться с механикой работы инструмента в режиме онлайн.
Смотреть

Руководство пользователя

Инструкция по работе с инструментом.
Читать

Видео обзор

Полный видео обзор возможностей инструмента
Смотреть видео

Интерфейс модели

ДЕМО расчёт бизнеса

Для быстрого изучения и понимания работы с инструментом и ввода исходных данных дополнительная финансовая модель заполнена демо данными.


Походит для любого бизнеса

Создан как универсальный инструмент расчёта инвестиционного проекта различных бизнес направлений.


Финансовая модель позволяет быстро построить прогноз:

  • Стартапу (startup);

  • Компаниям малого и среднего бизнеса;

  • Компаниям, оказывающим услуги;

  • Производственным компаниям планирующим или уже занимающимся производством;

  • Торговым компаниям, оптовым и розничным, интернет магазинам;

  • Компаниям - проектам, планирующим заняться разработкой программного обеспечения;

  • Иным бизнес-проектам для которых требуется оценка финансовой эффективности на период от 1 до 10 лет;

  • Компаниям, оказывающим услуги;

  • Строительным компаниям;

Полный Excel инструмент для моделирования

Используя понятные формы ввода данных, вы пошагово, заносите информацию о своем проекте. Навигация по файлу позволяет оперативно контролировать изменения финансовых показателей, и удобно вносить изменения.


Вы можете одним кликом менять:

  • период планирования от 1 года до 10 лет;

  • дополнять продуктовую линейку;

  • изменять состав прямых и переменных затрат;

  • учесть сезонность, инфляцию, рост цен, как на сам продукт, так и на его создание;

  • детализировать любые затраты;

  • определить штатное расписание;

  • учесть рост персонала во времени и изменение окладов ;

  • и еще 74 бизнес критерия;


Файл шаблона создан исключительно на стандартном функционале Excel, без использования скриптов.

Лёгкое управление данными

Специализированный программный интерфейс ввода позволяет быстро создавать расчёт проекта, управлять исходными данными без использования Excel формул.


Гибкое удобное управление планом продаж и затратами

Универсальный инструмент гибкого моделирования различных схем продаж. Удобное интерфейс управления календарным планом затрат проекта.


Думайте только о бизнесе и о том, как заработать. Инструмент прост в управлении, имеет собственную навигацию. Создан в Excel, но не требует знания Excel.


Не нужно думать о формулах. Инструмент подсказывает о возникающих проблемах и гарантирует не возможность отрицательного результата.

Базовый набор отчётов и графиков

Базовые отчёты CF, PL, Balance, потребность в финансировании, расчёт базовых инцест показателей.



  • Отчет о прибыли и убытках (по месяцам в рамках периода планирования);

  • Движение денежных средств (по месяцам в рамках периода планирования);

  • Прогнозный баланс (по годам в рамках периода планирования);

  • Автоматически рассчитываются показатели инвестиционной привлекательности:

  • Автоматически рассчитывается потребность в финансировании и размер заемного капитала;

  • Расчет точки безубыточности;

Базовый расчёт инвестиционных показателей

Расчёт оценки инвестиционной привлекательности, периода окупаемости, приведённой стоимости, точки безубыточности.



  • PP — Срок окупаемости (PP);

  • DPP — Дисконтированный срок окупаемости (DPP);

  • PI — Индекс прибыльности (PI);

  • IRR — Внутренняя норма прибыли (IRR);

  • NPV — Чистая приведенная стоимость (NPV).

Анализ данных

Встроенный инструмент анализа проекта для поиска оптимального набор исходных данных.

Налоги

Реализованы все налоговые режимы РФ и близкий по правилам начисления налоговые схемы дружественных государств.

Поддержка и обучение

Шаблон финансового моделирования представляет из себя законченный инструмент финансового планирования денежных потоков.


При необходимости проводим бесплатное обучение.


Инструмент обеспечен поддержкой 12х7

Контроль ввода информации

Инструмент анализирует введённую информацию, сигнализирует о событиях, подсказывает о проблемах, предлагает решения.



Полноценный финансовый расчёт проекта.

Инструмент позволяет создать полноценный экспресс расчёт бизнес проекта в горизонте в периоде 1 – 10 лет.



Без формул

Инструмент построен в среде Microsoft Excel, как законченный программный продукт, для персонального использования без написания формул.

Кроссплатформенность

Модель работает одинаково хорошо на Excel для Windows и Mac

Ограничения при работе с инструментом

Универсальный шаблон – частично закрытый продукт. Вы не сможете добавлять строки, менять логику, редактировать уже имеющиеся формулы. В шаблоне открыты только поля для ввода исходных данных.

Если вы планируете модернизировать, дорабатывать самостоятельно шаблон финансового моделирования, добавлять строки, создавать свои расчёты, используйте профессиональный продукт финансового моделирования Шаблон ФМ-ПРО.

Финансовое бизнес-планирование производства в Excel

Основу бизнес-планирования производства составляет финансовый расчет. Мы создали уникальный по простоте использования шаблон финансовой модели в Excel для планирования производства.

Характерное отличие данного Excel шаблона в том, что он сделан:

  • 1.

    Для людей, которые редко сталкиваются с финансовым планированием

  • 2.

    Для быстрого получения результата. Последовательно наполняя шаблон данными, вы автоматически получаете:


    • Размер необходимого внешнего финансирования (инвестиций)

    • Срок окупаемости (РР)

    • Расчётные показатели инвестиционной привлекательности (PI), (IRR), (NPV)

    • Необходимые отчеты для создания бизнес-плана (ДДС, Прибыли и убытки, Баланс)


    Для работы с шаблоном:


    • 1.

      Не требуются знания финансового учета

    • 2.

      Не требуются знания Excel

Демонстрационные данные

Разнообразие производственных проектов очень велико. С целью наглядного представления порядка заполнения Excel шаблона производственного проекта, мы выбрали проект сыроварни (производство мягких и твердых сыров).

На примере данной финансовой модели возможно рассмотреть не только реализацию молочных продуктов. Используя структуру заполненных данных, вы можете планировать любое сложное производство.
Ниже представлено описание процесса наполнения шаблон финансовой модели сыроварни в Excel.

Затраты

Оборудование. Раздел финансовой модели «Активы»

Основу затрат на организацию производства составляет оборудование.
В шаблоне финансовой модели в разделе «Активы» представлен предложенный нами перечень оборудования средней ценовой категории.
В разделе «Инвестиции» мы запланировали затраты на обслуживание и модернизацию.
Начинать бизнес, в частности сыроварения, нужно с четкого определения стратегии развития и затрат. Необходимо заранее определиться с технологией. Это позволит в самом начале правильно подойти к списку необходимого оборудования.

Помещение. Раздел финансовой модели «Аренда»

В шаблоне мы запланировали затраты на аренду помещения в разделе «Аренда». В зависимости планируемого объёма производства вы можете запланировать покупку или даже строительство помещений для производства в разделе Активы. Но с планированием строительства здания необходимо запланировать и подъездные пути, и затраты на его содержание.

Несмотря на то, что оборудование для производства достаточно компактно, нужно помнить о санитарных и производственных требованиях, которые выдвигаются к помещению.
Их, как минимум, нужно два:
Первое, основное помещение под производство (зонально делится на место под оборудование для производства, место под сквашивание, посол, недолговременное хранение сырья);
Второе помещение для хранения и созревания готовых продуктов.

Инвестиции в производство. Раздел финансовой модели «Инвестиции»

Технология производства требует периодического обновления некоторых элементов оборудования (фильтры и пр.), а также затрат на проведение лабораторных анализов сырья и продукции. Здесь же учитываются затраты на получение разрешительных документов.

Доходы. Раздел финансовой модели «Продукты»

Формирование доходной части проекта довольно сложная задача.
При наличии опыта планирования производства и продаж несложно создать приемлемый план, но продажи нужно увязывать с возможностями производства и спроса. В первую очередь доходы напрямую связаны с возможностями реализации продукции.
Если с момента старта производственная мощность остается неизменной, на первый план выходит сбыт. Основное внимание следует уделять требованиям B2B.
Чтобы получить максимальный доход и избежать лишних затрат и потерь, необходимо четко придерживаться реального плана продаж.
Данный раздел финансового моделирования поможет составить план практической реализации продаж (в рамках производственных мощностей).

Планирование продаж

ВНИМАНИЕ! Специально для проекта мы доработали базовый шаблон финансовой модели, включив в него новый функционал, который позволяет реализовать индивидуальный план продаж для товара или группы.
В разделе «Продукты» напротив выбранного продукта следует выбрать опцию «План продаж».
Далее переходим в раздел «План продаж» и для выбранного продукта установить в процентах план реализации по месяцам.
Теперь появляется возможность манипулировать продажами не только в рамках сезона или установленного периода, но и произвольно выставлять плановый рост и спад в течении всего периода планирования или помесячно.

Планирование продаж большого объема номенклатуры

Для того, что бы спланировать продажи большого объема номенклатуры мы рекомендуем произвести расчет средних показателей плановой реализации отдельно каждой товарной группы. Пример реализации, см. видео.




Дополнительный файл-сборщик данных, включён в состав покупки.

Существует возможность разделить весь имеющийся товар на группы и представить продажи не каждой модели в отдельности, а товарной группы в целом. Невозможно предугадать, как будет продаваться та или иная модель, но есть возможность прогнозирования средних показателей плановой реализации товарной группы.

Активы и ИТ обеспечение проекта

В этом разделе учитывается все имущество предприятия (материальные и нематериальные активы). В разделе «Оборудование» указано оборудование, необходимое для производственного процесса.

Инвестиции в активы проекта

В данном разделе планируем содержание закупленного оборудования. Со временем стоимость оборудования снижается, оборудование амортизируется. Вкладывая деньги в ОС, мы изменяем стоимость купленного актива.

Аренда помещения и аренда транспорта для проекта

Аренда помещения для сыроварни указывается в соответствующем разделе «Аренда».
Указываем стоимость кв.м. и кол-во кв.м. арендуемой площади. Тип помещения и необходимую площадь выбираем исходя из технологических требований – производство, хранение.
Эта же площадь учитывается при планирования помещения для небольшого количества т.н. «офисных» сотрудников. В этом же разделе учитывается аренда транспорта.
Стоимость аренды формируется из цен в регионе и собственных потребностях в перевозках.

Офис и прочие затраты для проекта

В данном разделе собираем затраты на коммунальные платежи и описанные выше технологические затраты, интернет и телефонию, затраты на рекламу, договора outsource поддержки, банковское обслуживание и прочие.
В этом же разделе учитываются расходы на лабораторные анализы продукции и получение разрешительных документов.

Персонал для проекта

На мини-завод по производству сыра потребуется немного персонала: для обслуживания процесса потребуется всего 2-3 человека, однако сложно будет обойтись без технолога. Вероятно, что понадобится менеджер и маркетолог для организации поставок сырья и сбыта продукции.


  • Оклад (+ % с продаж) для менеджеров;

  • Сдельная. Для сотрудников, работающих по outsource контракту; чаще других используется на старте проекта при оплате труда собственных сотрудников;

  • Чистый оклад.


В разделе «Персонал» перечислите должности, установите базовую ставку на текущий момент, запланируйте начало работы сотрудника и изменение окладов во времени.

Налоги проекта

Поскольку производство небольшое, оно укладывается в налоговую схему «индивидуальный предприниматель» и УСНО. Но при финансовом моделировании нужно помнить, что при превышении дохода 60 млн руб., вам необходимо сменить систему налогообложения на схему с НДС, или продумать модель оптимизации.
Более того, следует учесть предпочитаемые варианты реализации продукта, поскольку с юридическими лицами охотнее сотрудничают.

На странице «Исходные данные» выберите одну из трёх (УСНО, НДС, ИП) схему налогообложения. В разделе «Налоги», вы можете выбрать для УСНО схему 6% или 15%, для ИП вы можете выбрать схему "патент", "УСН", "ЕНВД", "НДФЛ".

Внешнее финансирование проекта

После того как вы закончили ввод данных переходите на вкладку «внешнее финансирование» и убедитесь, что проект не испытывает дефицита денежных средств.
Если у вас появилась кричащая надпись красного цвета, то вам пора задуматься каким образом вы будите финансировать проект.
Существует три известных нам варианта финансирования:


  • 1.

    Собственные средства;

  • 2.

    Денежные средства инвестора;

  • 3.

    Невозвратное финансирование.


Форму финансирования вы выбираете самостоятельно.
Вы должны избавиться от нехватки денег. На графике ДДС отражается текущий денежный поток. Если кривая графика потока находится в отрицательной зоне, то у вас нахватает денег для реализации.
Добавить деньги можно тремя способами:


  • 1.

    На листе «Исходные данные» в строке «Собственный (акционерный) капитал»;

  • 2.

    На листе «Займы и кредиты» определите размер займа и его параметры, процент по займу, срок займа;

  • 3.

    Если у вас есть возможность получить гранд, то на листе «Займы и кредиты» есть возможность указать размер невозвратного финансирования.

Отчетность и инвестиционные показатели проекта

По окончании ввода данных шаблон финансовой модели автоматически соберёт четыре вида отчётности:


  • Отчет о прибылях и убытках;

  • Прогноз движение денежных средств;

  • Прогнозный баланс;

  • Точка безубыточности.


Кроме этого, если вы выбрали вариант внешнего финансирования, то для вас будет актуален расчет инвестиционных показателей:


  • Срок окупаемости (PP);

  • Индекс прибыльности (PI);

  • Внутренняя норма прибыли (IRR);

  • Чистая приведенная стоимость (NPV).


По данным показателям система автоматически дает оценку полученных значений с т.з. инвестора. В новом шаблоне финансовой модели дополнительно реализован раздел общих финансовых показателей проекта и продуктовый анализ. Продуктовый анализ автоматически считает отношение "80\20". Сколько продуктов или продуктовых направлений приносит 80% продаж.

Общее для проекта

С демо данными процесс финансового моделирования становится простым и понятным, сокращает время в разы, позволяет увидеть проект в деньгах, понять перспективность идеи, оценить денежные и трудозатраты, спрогнозировать темпы роста, и главное учит Вас думать на языке денег.

Технические требования

Минимум Рекомендовано
Конфигурация ПК CPU не ниже i5, не менее 4Гб. CPU i7, память ОЗУ от 8 Гб.
Операционная система Windows 7, 8, 10
MAC OS 10.9 Mavericks или выше
Excel MS Excel 2010 - 2016 (рус)
MS Excel 2011-2015 for MAC (pyc)

Нужна консультация, помощь в подборе?

Чувствуйте себя уверенно при использовании продуктов Itillect
Наша поддержка позаботиться обо всем остальном.

Инновационная База-знаний

Мы собрали ответы на часто задаваемые вопросы в удобном виджете, Адаптированном под каждый продукт.Посмотреть ответы

Супер быстрый чат с операторами

Оператор ответит на все интересующие вас вопросы, на которые нет времени. Начать чат

Базовый курс
обучения ФМ

Основы моделирования, функционал инструмента, приемы эффективного использования

Курс обучения

Полная документация

Каждый продукт имеет:


  • Руководство пользователя с полным описанием инструмента его разделов и методик работы.
  • Видео инструкцию с демонстрацией и описание работы инструмента и внутренних механик.

Отзывы

Поспелова Татьяна
ТОО Unicus kids
Я пишу выразить вам, группе разработчиков Itillect, просто человеческую благодарность. В свое время вы, точнее ваша разработка автоматизированной системы финансового учета, проста спасла нас. Ваша компания подобрала не просто знатоков своего дела, высоких профессионалов, но и чутких людей. Эксперты настолько «включаются» в проект, что они до мелочей проникаются «болью» вашей компании, и представляют вам на совесть сделанный продукт.
Гордиенко Денис
Нонстоп
У меня маленькое предприятие, точнее комплекс, состоящий из автомойки и кафе. Мне как-то некогда было вникать в финансовую отчетность, я больше работал над тем, чтобы объекты работали. Бухгалтер убедила меня, что финансовая модель в шаблоне EXCEL – рабочий инструмент. Упорядоченные процессы, структурирование денежных потоков не просто расставились по местам, теперь я вижу какими активами я обладаю, какие расходы мне предстоят, как мой бизнес зависит от тех или иных обстоятельств. Первое время нам спомогал консультант для понимания инструмента. А вообще оказалось, что функционал модели в принципе легко осваиваемый даже человеком без экономического образования. Можно и самому разобраться и обратиться за помощью к консультантам, представленного компанией для тех. поддержки.
Аверьянов Андрей Сергеевич
ООО BRAND
У меня интернет-магазин по реализации товаров для взрослых, интимной косметики, эротического белья. Бизнес работал, не сказать, чтобы очень успешно, но прибыль какую-то приносил. Ну а какой собственник не хочет роста продаж? Я понимал необходимость ведения управленческого учета, поэтому, когда я узнал про финансовую модель для расчета бизнес-проекта интернет-магазина, разработанную специально под проект экономистами-аналитиками из Itillect, решил попробовать. В разработку входит Excel шаблон с демо данными для интернет-магазина. То есть получается своего рода симуляция товарооборота твоего магазина с исходниками, планируемыми закупками и прогнозом продаж, где заложена аренда и прочие офисные расходы, заработная плата, налоги и отчетность. Продуманы дополнительные Excel файлы по сборке исходных данных для планирования продаж и расчета бюджета; печати отчетов и переноса информации, инструкция по заполнению их. Мне предложили сервис, в котором приятно считать деньги. И, да, компания гарантирует техническое обслуживание на год без дополнительной оплаты. Так что доволен инструментом и подходом к клиентам со стороны исполнителя- компании Itillect.
Смолица Бесфорт
ТОО «SP Group»
Обращался к вам в компанию не однократно. Аналитики делали для меня финансовую модель и бизнес-план. Инструментами в целом доволен, но хочу также отметить отношение команды к клиентам. Отдельно хочу поблагодарить Михаила. Профессионалы своего дела всегда найдут подходящее решение в ключе делового общения. Группа разработчиков, которая работала со мной нашла убедительные доводы в пользу методики, которая предлагалась в финмодели. Благодарю за работу.
Толеуова Светлана
ТОО Альфа-КТ
Наша компания стабильно развивается с 1997 года и стала крупнейшим дилером керамической плитки и сантехники. Примерно с 2008 года стали постоянными клиентами ООО «Айтиллект». Многие продукты от разработчиков Айтиллекта мы внедрили в работу. Наверное, наше долгое сотрудничество говорит о высоком качестве тех финансовых услуг и продуктов, которые они предлагают. Из последних изменений в работе нашей компании была внедрена система управленческого учёта и план факт анализа в Excel. Она, конечно, в разы сократила временные и человеческие ресурсы, что позволяет компании освободившиеся активы направить на развитие иных направлений. Ребята, профессиональная команда Айтиллект, душевная благодарность вам, вы нам как родные стали за столько лет сотрудничества)))
Копылов Олег Викторович
ТОО «Курс»
Добрый день! Обращался в компанию «Айтиллект» около года назад, однако дать отзыв не доходили руки. Моя компания специализируется на строительном сегменте. Бизнес семейный, велся по старинке, по договоренности и, как говорится, «на коленке». Я понял однозначно, что необходимо все процессы оптимизировать, разработать четкий бизнес-план, учет и аудит строительной техники и расходного материала. Я стал мониторить компании, которые предлагают разработку бизнес-решений. Так собственно я и познакомился с «Айтиллект». Специалисты компании, детально изучили мои потребности, разработали финансовые инструменты на базе Excel. В принципе все оказалось доступным для понимания и освоения. Важным фактором выбора для меня было то, сколько лет на рынке, какие они дают результаты. Могу сказать, что наше сотрудничество оказалось плодотворным. Прошло достаточно времени и уже можно говорить о результатах. После автоматизации всех финансовых вопросов мой бизнес пошел на увеличение объемов.