Финансовая модель гостиничного бизнес-проекта в excel

О бизнесе

Позиционирование: мини-гостиница средней ценовой категории от 10 до 30 номеров. Гостиница на 30 номеров, достаточно большое хозяйство. Обычно мини-отель рассчитан на 10-15 номеров, т.е. в двое меньше принятого нами в примере. Мы осознанно рассмотрели вариант заведомо больший с тем, что бы показать как меняется бизнес на границе перехода от мини отеля к традиционной гостинице.

Помещение: нежилой фонд, отвечающее требованиям СЭС и стандартам пожарной безопасности, общая площадь 1800 м². С автостоянкой и озелененной прилежащей территорий.

В нашем примере персонал гостиницы: 29 сотрудников. Состав должностей и количество персонала дело индивидуальное. Возможный перечень должностей и количество:

• Управляющий – 1 чел;

• Администартор - 3 чел;

• Повар - 2 чел;

• Бармен - 2 чел;

• Официант - 4 чел;

• Сотрудник АХО - 2 чел;

• Горничные - 6 чел;

• Охранники - 4 чел;

• Бухгалтер - 1 чел;

• Кассира - 2 чел;

• Уборщицы - 2 чел.

Не все работы в отеле выполняться собственными силами, часть услуг передаётся на outsource. Например: прачечная, ИТ, слесарные работы, и другие.

В нашем примере реализована организация работы обслуживающего персонала: 3 смены.

Налоговый режим: Упрощенная система налогообложения.

Основные продукты и услуги:

• Проживание;

• Бар-ресторан;

• Различные дополнительные услуги.

Продажи: Отличительная особенность и конкурентное преимущество небольшой гостиницы – индивидуальное отношение к каждому клиенту. В небольшом отеле гораздо легче создать атмосферу домашнего уюта.
Несмотря на то, что гостиничный бизнес зависим от сезонности в периоды «затишья», вызванные праздниками, бар-ресторан может выступать как самостоятельный бизнес. Рост продаж ограничен номерным фондом. Считаем, что 100% наполняемости гостиницы не будет. Средняя заполняемость после периода роста 70%-80% в годовом измерении. В случае ежегодного ремонта номеров, выбираем периоды с минимальной посещаемостью. 
В Финансовой модели в разделе «План продаж» можно рассчитать заполняемость и объем продаж на выбранный период времени.

Обслуживание:

Номерной фонд: VIP - 2 номера, люкс - 3 номера, полулюкс - 3 номера, сюит (suite) - 6 номеров, стандарт – 12 номеров.

Гостиница одновременно может принять до 62 чел.

Расчет себестоимости: В расчет себестоимости номеров включены затраты на услуги прачечной, стоимость расходных материалов в номер (средства личной гигиены, предоставляемых в отеле), стоимость средств, затраченных на чистку и уборку номеров. Считаем, что в среднем услугами отеля гость пользуется от двух до четырех дней.

Требуемое финансирование: 34 млн рублей.

Целевая аудитория: туристы, предприниматели и служащие. Посетители бара – клиенты гостиницы и жители прилежащих районов.

Размещение: деловой или культурный центр в шаговой доступности от транспортного узла (метро, автостанция, ж.д. вокзал) и удобным подъездом автотранспорта.

Конкуренты: близлежащие гостиницы, хостелы. Сдача частного жилья посуточно.

Затраты на закупку оборудования являются основными в первый месяц.

Перечень типа оборудования указан в финансовой модели в разделе «Активы».Так же стоимость аренды и затраты на ремонт зависят от вашего желания и фантазии.

Внешние экономические факторы.

Объем деловых поездок зависит от экономической ситуации в стране и общей деловой активности. Периодически, в бизнес среде наблюдается рецессия – тенденция к сокращению расходов субъектов предпринимательства (не в последнюю очередь за счет снижения командировочных расходов).

Таким образом, объем деловых поездок снижается. При правильном выборе места размещения относительно культурных и спортивных центров акцент гостиничного бизнеса смещаться в сторону туризма. Разумно балансируя между этими категориями вы снижаете риск не заполняемости ниже определённого уровня.

Целевая аудитория посетителей гостиниц может быть представлена в нескольких сегментах. Все зависит от конкретного города и региона. В небольших населенных пунктах будет превалировать один-два типа клиентов, в мегаполисах – больше.

В разделе «Прочие затраты» предусмотрены расходы на рекламу. Считаем, что основную конверсию дают следующие виды рекламы:

• Реклама гостиницы в поисковых системах;

• Многочисленные агрегаторы (Booking.com, и др.);

• Информация о проекте и его раскрутка в социальных сетях, блогах;

• Создание сайта с фотографиями, ценами и прочими с возможностью бронирования, задавать вопросы и оставлять комментарии.;

• Заключение договоров с корпоративными клиентами;

• Наружная реклама, печатные СМИ.

Шаблон финансовой модели, автоматически по мере заполнения, формирует отчеты:

• Прогнозный баланс;

• Движение денежных средств;

• Прибыли и убытки;

• Расчет инвестиционной привлекательности;

• Расчет точки безубыточности;

• Продуктовый анализ;

• Общие финансовые и аналитические показатели планирования.