Финансовая модель гостиничного бизнес-проекта в excel

Инструмент работает на платформе Windows
Инструмент работает на платформе Mac
Текущая версия:
v3.8b005
Шаблон финансовой модели в Excel для расчета бизнес-проекта гостиницы, отеля, хостела.

Состав продукта

  • Excel шаблон с ДЕМО данными для гостиничного бизнеса;
  • Чистый не заполненный Универсальный Excel шаблон последней версии ;
  • Дополнительный файл печати отчетов и переноса информации;
  • Инструкция по заполнению;
  • Бесплатное обновление в течение полугода.
Сегодня скидка 10% - по промокоду TODAY

Посмотреть инструмент

Вы можете ознакомиться с механикой работы инструмента в режиме онлайн.
Смотреть

Руководство пользователя

Инструкция по работе с инструментом.
Читать

Видео обзор

Полный видео обзор возможностей инструмента
Смотреть видео

Интерфейс модели

ДЕМО расчёт бизнеса

Для быстрого изучения и понимания работы с инструментом и ввода исходных данных дополнительная финансовая модель заполнена демо данными.


Походит для любого бизнеса

Создан как универсальный инструмент расчёта инвестиционного проекта различных бизнес направлений.


Финансовая модель позволяет быстро построить прогноз:

  • Стартапу (startup);

  • Компаниям малого и среднего бизнеса;

  • Компаниям, оказывающим услуги;

  • Производственным компаниям планирующим или уже занимающимся производством;

  • Торговым компаниям, оптовым и розничным, интернет магазинам;

  • Компаниям - проектам, планирующим заняться разработкой программного обеспечения;

  • Иным бизнес-проектам для которых требуется оценка финансовой эффективности на период от 1 до 10 лет;

  • Компаниям, оказывающим услуги;

  • Строительным компаниям;

Полный Excel инструмент для моделирования

Используя понятные формы ввода данных, вы пошагово, заносите информацию о своем проекте. Навигация по файлу позволяет оперативно контролировать изменения финансовых показателей, и удобно вносить изменения.


Вы можете одним кликом менять:

  • период планирования от 1 года до 10 лет;

  • дополнять продуктовую линейку;

  • изменять состав прямых и переменных затрат;

  • учесть сезонность, инфляцию, рост цен, как на сам продукт, так и на его создание;

  • детализировать любые затраты;

  • определить штатное расписание;

  • учесть рост персонала во времени и изменение окладов ;

  • и еще 74 бизнес критерия;


Файл шаблона создан исключительно на стандартном функционале Excel, без использования скриптов.

Лёгкое управление данными

Специализированный программный интерфейс ввода позволяет быстро создавать расчёт проекта, управлять исходными данными без использования Excel формул.


Гибкое удобное управление планом продаж и затратами

Универсальный инструмент гибкого моделирования различных схем продаж. Удобное интерфейс управления календарным планом затрат проекта.


Думайте только о бизнесе и о том, как заработать. Инструмент прост в управлении, имеет собственную навигацию. Создан в Excel, но не требует знания Excel.


Не нужно думать о формулах. Инструмент подсказывает о возникающих проблемах и гарантирует не возможность отрицательного результата.

Базовый набор отчётов и графиков

Базовые отчёты CF, PL, Balance, потребность в финансировании, расчёт базовых инцест показателей.



  • Отчет о прибыли и убытках (по месяцам в рамках периода планирования);

  • Движение денежных средств (по месяцам в рамках периода планирования);

  • Прогнозный баланс (по годам в рамках периода планирования);

  • Автоматически рассчитываются показатели инвестиционной привлекательности:

  • Автоматически рассчитывается потребность в финансировании и размер заемного капитала;

  • Расчет точки безубыточности;

Базовый расчёт инвестиционных показателей

Расчёт оценки инвестиционной привлекательности, периода окупаемости, приведённой стоимости, точки безубыточности.



  • PP — Срок окупаемости (PP);

  • DPP — Дисконтированный срок окупаемости (DPP);

  • PI — Индекс прибыльности (PI);

  • IRR — Внутренняя норма прибыли (IRR);

  • NPV — Чистая приведенная стоимость (NPV).

Анализ данных

Встроенный инструмент анализа проекта для поиска оптимального набор исходных данных.

Налоги

Реализованы все налоговые режимы РФ и близкий по правилам начисления налоговые схемы дружественных государств.

Поддержка и обучение

Шаблон финансового моделирования представляет из себя законченный инструмент финансового планирования денежных потоков.


При необходимости проводим бесплатное обучение.


Инструмент обеспечен поддержкой 12х7

Контроль ввода информации

Инструмент анализирует введённую информацию, сигнализирует о событиях, подсказывает о проблемах, предлагает решения.



Полноценный финансовый расчёт проекта.

Инструмент позволяет создать полноценный экспресс расчёт бизнес проекта в горизонте в периоде 1 – 10 лет.



Без формул

Инструмент построен в среде Microsoft Excel, как законченный программный продукт, для персонального использования без написания формул.

Кроссплатформенность

Модель работает одинаково хорошо на Excel для Windows и Mac

Ограничения при работе с инструментом

Универсальный шаблон – частично закрытый продукт. Вы не сможете добавлять строки, менять логику, редактировать уже имеющиеся формулы. В шаблоне открыты только поля для ввода исходных данных.

Если вы планируете модернизировать, дорабатывать самостоятельно шаблон финансового моделирования, добавлять строки, создавать свои расчёты, используйте профессиональный продукт финансового моделирования Шаблон ФМ-ПРО.

Общее описание

О бизнесе

Позиционирование: мини-гостиница средней ценовой категории от 10 до 30 номеров. Гостиница на 30 номеров, достаточно большое хозяйство. Обычно мини-отель рассчитан на 10-15 номеров, т.е. в двое меньше принятого нами в примере. Мы осознанно рассмотрели вариант заведомо больший с тем, что бы показать как меняется бизнес на границе перехода от мини отеля к традиционной гостинице.


Помещение: нежилой фонд, отвечающее требованиям СЭС и стандартам пожарной безопасности, общая площадь 1800 м2. С автостоянкой и озелененной прилежащей территорий.


В нашем примере персонал гостиницы: 29 сотрудников. Состав должностей и количество персонала дело индивидуальное. Возможный перечень должностей и количество:


  • Управляющий – 1 чел;

  • Администартор - 3 чел;

  • Повар - 2 чел;

  • Бармен - 2 чел;

  • Официант - 4 чел;

  • Сотрудник АХО - 2 чел;

  • Горничные - 6 чел;

  • Охранники - 4 чел;

  • Бухгалтер - 1 чел;

  • Кассира - 2 чел;

  • Уборщицы - 2 чел.


Не все работы в отеле выполняться собственными силами, часть услуг передаётся на outsource. Например: прачечная, ИТ, слесарные работы, и другие.

В нашем примере реализована организация работы обслуживающего персонала: 3 смены.

Налоговый режим: Упрощенная система налогообложения.


Основные продукты и услуги:


  • Проживание;

  • Бар-ресторан;

  • Различные дополнительные услуги.


Продажи: Отличительная особенность и конкурентное преимущество небольшой гостиницы – индивидуальное отношение к каждому клиенту. В небольшом отеле гораздо легче создать атмосферу домашнего уюта.
Несмотря на то, что гостиничный бизнес зависим от сезонности в периоды «затишья», вызванные праздниками, бар-ресторан может выступать как самостоятельный бизнес. Рост продаж ограничен номерным фондом. Считаем, что 100% наполняемости гостиницы не будет. Средняя заполняемость после периода роста 70%-80% в годовом измерении. В случае ежегодного ремонта номеров, выбираем периоды с минимальной посещаемостью. 
В Финансовой модели в разделе «План продаж» можно рассчитать заполняемость и объем продаж на выбранный период времени.


Обслуживание:

Номерной фонд: VIP - 2 номера, люкс - 3 номера, полулюкс - 3 номера, сюит (suite) - 6 номеров, стандарт – 12 номеров.

Гостиница одновременно может принять до 62 чел.

Расчет себестоимости: В расчет себестоимости номеров включены затраты на услуги прачечной, стоимость расходных материалов в номер (средства личной гигиены, предоставляемых в отеле), стоимость средств, затраченных на чистку и уборку номеров. Считаем, что в среднем услугами отеля гость пользуется от двух до четырех дней.


Требуемое финансирование: 34 млн рублей.


Выручка

Период проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год
Выручка (млн. руб) - 25 56,6 63 68,8 76 83,2 89 94 103,7

Чистая прибыль

Период проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год
Выручка (млн. руб) -11 -13.4 6.2 9.4 12.3 16.8 21.4 25.3 28.2 34.5

Окружение проекта

Целевая аудитория: туристы, предприниматели и служащие. Посетители бара – клиенты гостиницы и жители прилежащих районов.

Размещение: деловой или культурный центр в шаговой доступности от транспортного узла (метро, автостанция, ж.д. вокзал) и удобным подъездом автотранспорта.

Конкуренты: близлежащие гостиницы, хостелы. Сдача частного жилья посуточно.

Оборудование

Затраты на закупку оборудования являются основными в первый месяц.

Перечень типа оборудования указан в финансовой модели в разделе «Активы».Так же стоимость аренды и затраты на ремонт зависят от вашего желания и фантазии.

Риски

Внешние экономические факторы.

Объем деловых поездок зависит от экономической ситуации в стране и общей деловой активности. Периодически, в бизнес среде наблюдается рецессия – тенденция к сокращению расходов субъектов предпринимательства (не в последнюю очередь за счет снижения командировочных расходов).

Таким образом, объем деловых поездок снижается. При правильном выборе места размещения относительно культурных и спортивных центров акцент гостиничного бизнеса смещаться в сторону туризма. Разумно балансируя между этими категориями вы снижаете риск не заполняемости ниже определённого уровня.

Аудитория

Целевая аудитория посетителей гостиниц может быть представлена в нескольких сегментах. Все зависит от конкретного города и региона. В небольших населенных пунктах будет превалировать один-два типа клиентов, в мегаполисах – больше.


Реклама и продвижение

В разделе «Прочие затраты» предусмотрены расходы на рекламу. Считаем, что основную конверсию дают следующие виды рекламы:


  • Реклама гостиницы в поисковых системах;

  • Многочисленные агрегаторы (Booking.com, и др.);

  • Информация о проекте и его раскрутка в социальных сетях, блогах;

  • Создание сайта с фотографиями, ценами и прочими с возможностью бронирования, задавать вопросы и оставлять комментарии.;

  • Заключение договоров с корпоративными клиентами;

  • Наружная реклама, печатные СМИ.


Автоматически формируемые отчеты

Шаблон финансовой модели, автоматически по мере заполнения, формирует отчеты:


  • Прогнозный баланс;

  • Движение денежных средств;

  • Прибыли и убытки;

  • Расчет инвестиционной привлекательности;

  • Расчет точки безубыточности;

  • Продуктовый анализ;

  • Общие финансовые и аналитические показатели планирования.


Общий итог

Период планирования 10 лет
Привлечение инвестиций 33 млн. руб.
Индекс прибыльности 1,5
Внутренняя норма прибыли 23 %
NVP 13,б млн. руб.
Срок окупаемости 4 года 3 мес.

Технические требования

Минимум Рекомендовано
Конфигурация ПК CPU не ниже i5, не менее 4Гб. CPU i7, память ОЗУ от 8 Гб.
Операционная система Windows 7, 8, 10
MAC OS 10.9 Mavericks или выше
Excel MS Excel 2010 - 2016 (рус)
MS Excel 2011-2015 for MAC (pyc)

Нужна консультация, помощь в подборе?

Чувствуйте себя уверенно при использовании продуктов Itillect
Наша поддержка позаботиться обо всем остальном.

Инновационная База-знаний

Мы собрали ответы на часто задаваемые вопросы в удобном виджете, Адаптированном под каждый продукт.Посмотреть ответы

Супер быстрый чат с операторами

Оператор ответит на все интересующие вас вопросы, на которые нет времени. Начать чат

Базовый курс
обучения ФМ

Основы моделирования, функционал инструмента, приемы эффективного использования

Курс обучения

Полная документация

Каждый продукт имеет:


  • Руководство пользователя с полным описанием инструмента его разделов и методик работы.
  • Видео инструкцию с демонстрацией и описание работы инструмента и внутренних механик.

Отзывы

Поспелова Татьяна
ТОО Unicus kids
Я пишу выразить вам, группе разработчиков Itillect, просто человеческую благодарность. В свое время вы, точнее ваша разработка автоматизированной системы финансового учета, проста спасла нас. Ваша компания подобрала не просто знатоков своего дела, высоких профессионалов, но и чутких людей. Эксперты настолько «включаются» в проект, что они до мелочей проникаются «болью» вашей компании, и представляют вам на совесть сделанный продукт.
Гордиенко Денис
Нонстоп
У меня маленькое предприятие, точнее комплекс, состоящий из автомойки и кафе. Мне как-то некогда было вникать в финансовую отчетность, я больше работал над тем, чтобы объекты работали. Бухгалтер убедила меня, что финансовая модель в шаблоне EXCEL – рабочий инструмент. Упорядоченные процессы, структурирование денежных потоков не просто расставились по местам, теперь я вижу какими активами я обладаю, какие расходы мне предстоят, как мой бизнес зависит от тех или иных обстоятельств. Первое время нам спомогал консультант для понимания инструмента. А вообще оказалось, что функционал модели в принципе легко осваиваемый даже человеком без экономического образования. Можно и самому разобраться и обратиться за помощью к консультантам, представленного компанией для тех. поддержки.
Аверьянов Андрей Сергеевич
ООО BRAND
У меня интернет-магазин по реализации товаров для взрослых, интимной косметики, эротического белья. Бизнес работал, не сказать, чтобы очень успешно, но прибыль какую-то приносил. Ну а какой собственник не хочет роста продаж? Я понимал необходимость ведения управленческого учета, поэтому, когда я узнал про финансовую модель для расчета бизнес-проекта интернет-магазина, разработанную специально под проект экономистами-аналитиками из Itillect, решил попробовать. В разработку входит Excel шаблон с демо данными для интернет-магазина. То есть получается своего рода симуляция товарооборота твоего магазина с исходниками, планируемыми закупками и прогнозом продаж, где заложена аренда и прочие офисные расходы, заработная плата, налоги и отчетность. Продуманы дополнительные Excel файлы по сборке исходных данных для планирования продаж и расчета бюджета; печати отчетов и переноса информации, инструкция по заполнению их. Мне предложили сервис, в котором приятно считать деньги. И, да, компания гарантирует техническое обслуживание на год без дополнительной оплаты. Так что доволен инструментом и подходом к клиентам со стороны исполнителя- компании Itillect.
Смолица Бесфорт
ТОО «SP Group»
Обращался к вам в компанию не однократно. Аналитики делали для меня финансовую модель и бизнес-план. Инструментами в целом доволен, но хочу также отметить отношение команды к клиентам. Отдельно хочу поблагодарить Михаила. Профессионалы своего дела всегда найдут подходящее решение в ключе делового общения. Группа разработчиков, которая работала со мной нашла убедительные доводы в пользу методики, которая предлагалась в финмодели. Благодарю за работу.
Толеуова Светлана
ТОО Альфа-КТ
Наша компания стабильно развивается с 1997 года и стала крупнейшим дилером керамической плитки и сантехники. Примерно с 2008 года стали постоянными клиентами ООО «Айтиллект». Многие продукты от разработчиков Айтиллекта мы внедрили в работу. Наверное, наше долгое сотрудничество говорит о высоком качестве тех финансовых услуг и продуктов, которые они предлагают. Из последних изменений в работе нашей компании была внедрена система управленческого учёта и план факт анализа в Excel. Она, конечно, в разы сократила временные и человеческие ресурсы, что позволяет компании освободившиеся активы направить на развитие иных направлений. Ребята, профессиональная команда Айтиллект, душевная благодарность вам, вы нам как родные стали за столько лет сотрудничества)))
Копылов Олег Викторович
ТОО «Курс»
Добрый день! Обращался в компанию «Айтиллект» около года назад, однако дать отзыв не доходили руки. Моя компания специализируется на строительном сегменте. Бизнес семейный, велся по старинке, по договоренности и, как говорится, «на коленке». Я понял однозначно, что необходимо все процессы оптимизировать, разработать четкий бизнес-план, учет и аудит строительной техники и расходного материала. Я стал мониторить компании, которые предлагают разработку бизнес-решений. Так собственно я и познакомился с «Айтиллект». Специалисты компании, детально изучили мои потребности, разработали финансовые инструменты на базе Excel. В принципе все оказалось доступным для понимания и освоения. Важным фактором выбора для меня было то, сколько лет на рынке, какие они дают результаты. Могу сказать, что наше сотрудничество оказалось плодотворным. Прошло достаточно времени и уже можно говорить о результатах. После автоматизации всех финансовых вопросов мой бизнес пошел на увеличение объемов.